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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 511.00 | 2 511.00 | 216 000.00 | 218 511.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 652.00 | 2 511.00 | 216 140.00 | 218 652.00 |
CU Autres participations | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 375.00 | 913.00 | | 1 375.00 |
DG Autres réserves | 20 440.00 | 11 668.00 | | 20 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127.00 | 9 233.00 | | 2 127.00 |
DL TOTAL (I) | 43 942.00 | 41 815.00 | | 43 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 23.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 478.00 | 170 966.00 | | 168 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 698.00 | | 3 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 197.00 | 174 793.00 | | 172 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 140.00 | 216 609.00 | | 216 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 873.00 | 5 766.00 | | 12 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127.00 | 9 233.00 | | 2 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 512.00 | | | 218 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043.00 | 469.00 | | 2 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 043.00 | 469.00 | | 2 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |