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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 733.00 | | 234 733.00 | 234 733.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 1 375.00 | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 22 461.00 | 20 440.00 | | 22 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 517.00 | 2 127.00 | | 13 517.00 |
DL TOTAL (I) | 57 459.00 | 43 943.00 | | 57 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 61.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 187.00 | 168 479.00 | | 173 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 550.00 | | 3 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 108.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 274.00 | 172 198.00 | | 177 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 733.00 | 216 140.00 | | 234 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 988.00 | 15 000.00 | | 23 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 471.00 | 12 873.00 | | 10 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 517.00 | 2 127.00 | | 13 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 512.00 | | | 218 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 512.00 | 6 000.00 | 210 000.00 | 2 512.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 274.00 | 177 274.00 | | 177 274.00 |