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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 152.00 | | 233 152.00 | 233 152.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 35 978.00 | 22 461.00 | | 35 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 554.00 | 13 517.00 | | -5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 51 905.00 | 57 459.00 | | 51 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 446.00 | 173 187.00 | | 177 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 628.00 | | 3 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 247.00 | 177 274.00 | | 181 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 152.00 | 234 733.00 | | 233 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 23 988.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 554.00 | 10 471.00 | | 5 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 554.00 | 13 517.00 | | -5 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VI Groupe et associés | 177 446.00 | 177 446.00 | | 177 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |