| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 966.00 | 7 463.00 | 5 503.00 | 12 966.00 |
040 Immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 981.00 | 7 463.00 | 25 518.00 | 32 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
110 Total général Actif | 95 426.00 | 7 463.00 | 87 963.00 | 95 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 521.00 | 869 553.00 | | 439 521.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 451.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 775.00 | 870 003.00 | | 439 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 398 142.00 | 708 807.00 | | 398 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 1 490.00 | | 3 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 38 786.00 | 12 159.00 | | 38 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 975.00 | 3 341.00 | | 2 975.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 1.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 930.00 | 795 797.00 | | 503 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 155.00 | 74 206.00 | | -64 155.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 611.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 444.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 621.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17 640.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -64 970.00 | 56 112.00 | | -64 970.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 195.00 | | | 70 195.00 |