| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 490.00 | 17 595.00 | 30 896.00 | 48 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 505.00 | 17 595.00 | 40 911.00 | 58 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 805.00 | | 141 805.00 | 141 805.00 |
BZ Autres créances | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CF Disponibilités | 481 091.00 | | 481 091.00 | 481 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 990.00 | | 644 990.00 | 644 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 495.00 | 17 595.00 | 685 900.00 | 703 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 834.00 | 78 138.00 | | 1 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 663.00 | -4 804.00 | | 309 663.00 |
DL TOTAL (I) | 333 497.00 | 93 834.00 | | 333 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 220.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 504.00 | 18 968.00 | | 4 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 524.00 | 183 891.00 | | 85 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 963.00 | 88 426.00 | | 231 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 403.00 | 291 505.00 | | 352 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 900.00 | 385 338.00 | | 685 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 403.00 | 291 505.00 | | 352 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 385.00 | | 1 298 385.00 | 1 298 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 385.00 | | 1 298 385.00 | 1 298 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 134.00 | 13 884.00 | | 14 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 2 913.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 2 913.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 868.00 | 13 309.00 | | 6 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 389.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 070.00 | 13 698.00 | | 7 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 926.00 | -10 785.00 | | -6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 932.00 | 2 885.00 | | 112 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 163.00 | 821 404.00 | | 1 314 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 500.00 | 826 207.00 | | 1 004 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 663.00 | -4 804.00 | | 309 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 764.00 | | 22 289.00 | 46 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 749.00 | | 22 289.00 | 36 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 567.00 | 8 373.00 | 10 346.00 | 19 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 567.00 | 8 373.00 | 10 346.00 | 19 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 523.00 | 106 523.00 | | 106 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
UX Autres créances clients | 141 805.00 | 141 805.00 | | 141 805.00 |
VB T. V. A. | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 898.00 | 163 898.00 | | 163 898.00 |
VW T.V.A. | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 403.00 | 352 403.00 | | 352 403.00 |