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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 422.00 | 11 944.00 | 16 478.00 | 28 422.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 437.00 | 11 944.00 | 26 493.00 | 38 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 145.00 | | 58 145.00 | 58 145.00 |
072 Créances – Autres | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 86 053.00 | | 86 053.00 | 86 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 857.00 | | 163 857.00 | 163 857.00 |
110 Total général Actif | 202 294.00 | 11 944.00 | 190 351.00 | 202 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 101.00 | | | 84 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591 991.00 | 439 521.00 | | 591 991.00 |
230 Autres produits | 72 067.00 | 254.00 | | 72 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 057.00 | 439 775.00 | | 664 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 324.00 | 490.00 | | 3 324.00 |
242 Autres charges externes. | 434 787.00 | 398 142.00 | | 434 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 230.00 | 3 254.00 | | 8 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 753.00 | 60 000.00 | | 138 753.00 |
252 Charges sociales | 53 840.00 | 38 786.00 | | 53 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 481.00 | 2 975.00 | | 4 481.00 |
262 Autres charges | 832.00 | 283.00 | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 247.00 | 503 930.00 | | 644 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 810.00 | -64 155.00 | | 19 810.00 |
280 Produits financiers | 410.00 | 28.00 | | 410.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 826.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 582.00 | 17.00 | | 69 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 601.00 | -64 970.00 | | -49 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 092.00 | | | 55 092.00 |