| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 794.00 | 24 133.00 | 27 661.00 | 51 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 809.00 | 24 133.00 | 37 676.00 | 61 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
BZ Autres créances | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CF Disponibilités | 577 065.00 | | 577 065.00 | 577 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 162.00 | | 714 162.00 | 714 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 971.00 | 24 133.00 | 751 838.00 | 775 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 497.00 | 1 834.00 | | 167 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 117.00 | 309 663.00 | | 318 117.00 |
DL TOTAL (I) | 507 615.00 | 333 497.00 | | 507 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 416.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 889.00 | 4 504.00 | | 36 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 950.00 | 85 524.00 | | 97 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 469.00 | 231 963.00 | | 108 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 223.00 | 352 403.00 | | 244 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 838.00 | 685 900.00 | | 751 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 223.00 | 352 403.00 | | 244 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 387.00 | | 1 354 387.00 | 1 354 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 387.00 | | 1 354 387.00 | 1 354 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 236.00 | 14 134.00 | | 12 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 359.00 | 6 868.00 | | 10 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 202.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 761.00 | 7 070.00 | | 10 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 761.00 | -6 926.00 | | -10 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 116.00 | 112 932.00 | | 103 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 663.00 | 1 314 163.00 | | 1 366 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 546.00 | 1 004 500.00 | | 1 048 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 117.00 | 309 663.00 | | 318 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 505.00 | | 8 740.00 | 58 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 437.00 | 61 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 437.00 | 51 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 490.00 | | 8 741.00 | 48 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 595.00 | 11 574.00 | 5 035.00 | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 595.00 | 11 574.00 | 5 035.00 | 17 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
UX Autres créances clients | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
VB T. V. A. | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 097.00 | 137 097.00 | | 137 097.00 |
VW T.V.A. | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 223.00 | 244 223.00 | | 244 223.00 |