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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 396.00 | 11 934.00 | 14 462.00 | 26 396.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 550.00 | 12 883.00 | 14 667.00 | 27 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
072 Créances – Autres | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
084 Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
110 Total général Actif | 51 156.00 | 12 883.00 | 38 273.00 | 51 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 300.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 605.00 | 3 523.00 | | 4 605.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 868.00 | 110 260.00 | | 160 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33.00 | | | 33.00 |
222 Production stockée | -4 775.00 | 1 339.00 | | -4 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 850.00 | 6 400.00 | | 2 850.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 416.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 588.00 | 121 938.00 | | 163 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 799.00 | 1 199.00 | | 2 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 264.00 | 30 957.00 | | 40 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 584.00 | -913.00 | | -1 584.00 |
242 Autres charges externes. | 30 706.00 | 24 466.00 | | 30 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 1 118.00 | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 497.00 | 59 905.00 | | 85 497.00 |
252 Charges sociales | 2 830.00 | 401.00 | | 2 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 212.00 | 4 021.00 | | 6 212.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 671.00 | 121 155.00 | | 167 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 083.00 | 782.00 | | -4 083.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | | | 432.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 243.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | 18.00 | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -261.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 300.00 | 785.00 | | -4 300.00 |