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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 036.00 | 21 706.00 | 23 329.00 | 45 036.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 120.00 | 22 656.00 | 23 463.00 | 46 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
060 Stock marchandises | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
072 Créances – Autres | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
084 Disponibilités | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 203.00 | | 107 203.00 | 107 203.00 |
110 Total général Actif | 153 323.00 | 22 656.00 | 130 667.00 | 153 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 161.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 851.00 | | | 265 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
230 Autres produits | 816.00 | | | 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 751.00 | | | 287 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 931.00 | | | -16 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
242 Autres charges externes. | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 553.00 | | | 127 553.00 |
252 Charges sociales | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 488.00 | | | 279 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |