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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 395.00 | 17 908.00 | 8 487.00 | 26 395.00 |
040 Immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 551.00 | 18 858.00 | 8 693.00 | 27 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
072 Créances – Autres | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
084 Disponibilités | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
110 Total général Actif | 71 141.00 | 18 858.00 | 52 283.00 | 71 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 587.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 811.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -44 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 318.00 | 4 605.00 | | 3 318.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 819.00 | 160 868.00 | | 178 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 33.00 | | |
222 Production stockée | | -4 775.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 956.00 | 2 850.00 | | 2 956.00 |
230 Autres produits | 203.00 | 7.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 297.00 | 163 588.00 | | 185 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369.00 | 2 799.00 | | 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 921.00 | 40 264.00 | | 34 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 084.00 | -1 584.00 | | 3 084.00 |
242 Autres charges externes. | 33 004.00 | 30 706.00 | | 33 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 943.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 063.00 | 85 497.00 | | 93 063.00 |
252 Charges sociales | 2 134.00 | 2 830.00 | | 2 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 974.00 | 6 212.00 | | 5 974.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 5.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 235.00 | 167 671.00 | | 173 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 062.00 | -4 083.00 | | 12 062.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 036.00 | 432.00 | | 1 036.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 215.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 437.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 587.00 | -4 300.00 | | 12 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |