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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 588.00 | 10 693.00 | 79 895.00 | 90 588.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 871.00 | 10 693.00 | 160 178.00 | 170 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
060 Stock marchandises | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
084 Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
110 Total général Actif | 188 494.00 | 10 693.00 | 177 801.00 | 188 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 292.00 | | | 397 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
230 Autres produits | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 547.00 | | | 416 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -694.00 | | | -694.00 |
242 Autres charges externes. | 96 053.00 | | | 96 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 218.00 | | | 196 218.00 |
252 Charges sociales | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 391.00 | | | 470 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 845.00 | | | -53 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 475.00 | | | -54 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |