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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 926.00 | 58 869.00 | 76 057.00 | 134 926.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 610.00 | 58 869.00 | 156 741.00 | 215 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
060 Stock marchandises | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
072 Créances – Autres | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
084 Disponibilités | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 154.00 | | 106 154.00 | 106 154.00 |
110 Total général Actif | 321 764.00 | 58 869.00 | 262 895.00 | 321 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 472.00 | | | 373 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
230 Autres produits | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 471.00 | | | 385 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 234.00 | | | 104 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 853.00 | | | 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 137.00 | | | 138 137.00 |
252 Charges sociales | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 817.00 | | | 369 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | | | 324.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |