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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 229.00 | 40 905.00 | 73 324.00 | 114 229.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 912.00 | 40 905.00 | 154 007.00 | 194 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
060 Stock marchandises | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
072 Créances – Autres | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
084 Disponibilités | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
110 Total général Actif | 228 994.00 | 40 905.00 | 188 089.00 | 228 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 834.00 | | | 379 834.00 |
224 Production immobilisée | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
230 Autres produits | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 475.00 | | | 395 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 68 356.00 | | | 68 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 364.00 | 6.00 | | 150 364.00 |
252 Charges sociales | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 603.00 | | | 376 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 006.00 | | | 19 006.00 |