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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 838.00 | 25 912.00 | 65 926.00 | 91 838.00 |
040 Immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 164.00 | 25 912.00 | 146 252.00 | 172 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
060 Stock marchandises | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
084 Disponibilités | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
110 Total général Actif | 216 603.00 | 25 912.00 | 190 691.00 | 216 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 993.00 | | | 337 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 733.00 | | | 348 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 023.00 | | | 93 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 481.00 | | | 481.00 |
242 Autres charges externes. | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 139.00 | | | 135 139.00 |
252 Charges sociales | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 006.00 | | | 339 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 324.00 | | | 324.00 |
294 Charges financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |