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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 197.00 | 11 083.00 | 31 114.00 | 42 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 197.00 | 131 083.00 | 31 114.00 | 162 197.00 |
BP En cours de production de services | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 828.00 | | 258 828.00 | 258 828.00 |
BZ Autres créances | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
CF Disponibilités | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 577.00 | | 301 577.00 | 301 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 774.00 | 131 083.00 | 332 691.00 | 463 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
DL TOTAL (I) | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 629.00 | | | 211 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 316.00 | | | 298 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 691.00 | | | 332 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 316.00 | | | 298 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 005.00 | | 401 005.00 | 401 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 005.00 | | 401 005.00 | 401 005.00 |
FM Production stockée | | | 7 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 083.00 | |
GE Autres charges | | | 15 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 785.00 | | | 408 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 410.00 | | | 379 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 197.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 131 083.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 629.00 | 211 629.00 | | 211 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UX Autres créances clients | 258 828.00 | | | 258 828.00 |
VB T. V. A. | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 372.00 | 287 372.00 | | 287 372.00 |
VW T.V.A. | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 316.00 | 298 316.00 | | 298 316.00 |