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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 625.00 | 40 183.00 | 3 442.00 | 43 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 625.00 | 160 183.00 | 3 442.00 | 163 625.00 |
BP En cours de production de services | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 889.00 | | 99 889.00 | 99 889.00 |
BZ Autres créances | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CF Disponibilités | 112 475.00 | | 112 475.00 | 112 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 655.00 | 160 183.00 | 285 472.00 | 445 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 362.00 | 28 875.00 | | -25 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 985.00 | -54 236.00 | | 50 985.00 |
DL TOTAL (I) | 31 123.00 | -19 862.00 | | 31 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653.00 | 9 169.00 | | 6 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 138.00 | 28 716.00 | | 37 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 356.00 | 35 391.00 | | 56 356.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 4.00 | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 664.00 | 76 939.00 | | 153 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 349.00 | 150 218.00 | | 254 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 472.00 | 130 356.00 | | 285 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 245.00 | 143 565.00 | | 250 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 111.00 | | 189 111.00 | 189 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 111.00 | | 189 111.00 | 189 111.00 |
FM Production stockée | | | 7 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 842.00 | 57 319.00 | | 196 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 857.00 | 111 555.00 | | 145 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 985.00 | -54 236.00 | | 50 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 197.00 | | 1 428.00 | 162 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 197.00 | | 1 428.00 | 42 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 106.00 | 10 077.00 | | 150 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 106.00 | 10 077.00 | | 30 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 664.00 | 153 664.00 | | 153 664.00 |
UX Autres créances clients | 99 889.00 | 99 889.00 | | 99 889.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 653.00 | 2 549.00 | 4 104.00 | 6 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
VW T.V.A. | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 349.00 | 250 245.00 | 4 104.00 | 254 349.00 |