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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 152.00 | 43 224.00 | 2 929.00 | 46 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 152.00 | 223 224.00 | 2 929.00 | 226 152.00 |
BP En cours de production de services | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 904.00 | | 255 904.00 | 255 904.00 |
BZ Autres créances | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CF Disponibilités | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 158.00 | | 441 158.00 | 441 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 311.00 | 223 224.00 | 444 087.00 | 667 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 623.00 | -25 362.00 | | 25 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 206.00 | 50 985.00 | | 59 206.00 |
DL TOTAL (I) | 90 329.00 | 31 123.00 | | 90 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 383.00 | 6 653.00 | | 52 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 914.00 | 37 138.00 | | 132 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 523.00 | 56 356.00 | | 91 523.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 939.00 | 153 664.00 | | 76 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 758.00 | 254 349.00 | | 353 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 087.00 | 285 472.00 | | 444 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 941.00 | 250 245.00 | | 350 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 478.00 | | 316 478.00 | 316 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 478.00 | | 316 478.00 | 316 478.00 |
FM Production stockée | | | -7 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 040.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 308.00 | 196 842.00 | | 309 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 102.00 | 145 857.00 | | 250 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 206.00 | 50 985.00 | | 59 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 625.00 | | 62 527.00 | 163 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 60 000.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 625.00 | | 2 527.00 | 43 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 183.00 | 63 040.00 | | 160 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 183.00 | 3 040.00 | | 40 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 914.00 | 132 914.00 | | 132 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 939.00 | 76 939.00 | | 76 939.00 |
UX Autres créances clients | 255 904.00 | 255 904.00 | | 255 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 383.00 | 49 565.00 | 2 817.00 | 52 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 582.00 | 271 582.00 | | 271 582.00 |
VW T.V.A. | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 758.00 | 350 941.00 | 2 817.00 | 353 758.00 |