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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 197.00 | 30 106.00 | 12 091.00 | 42 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 197.00 | 150 106.00 | 12 091.00 | 162 197.00 |
BP En cours de production de services | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 266.00 | | 118 266.00 | 118 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 462.00 | 150 106.00 | 130 356.00 | 280 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 236.00 | 29 375.00 | | -54 236.00 |
DL TOTAL (I) | -19 862.00 | 34 375.00 | | -19 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | 211 629.00 | | 28 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 391.00 | 78 851.00 | | 35 391.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 939.00 | 7 837.00 | | 76 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 218.00 | 298 316.00 | | 150 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 356.00 | 332 691.00 | | 130 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 565.00 | 298 316.00 | | 143 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
FM Production stockée | | | 45 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 023.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 672.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 672.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -672.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 319.00 | 408 785.00 | | 57 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 555.00 | 379 410.00 | | 111 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 236.00 | 29 375.00 | | -54 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 197.00 | | | 162 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 083.00 | 19 023.00 | | 131 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 083.00 | 19 023.00 | | 11 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 939.00 | 76 939.00 | | 76 939.00 |
UX Autres créances clients | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 169.00 | 2 516.00 | 6 653.00 | 9 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 831.00 | | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 11 151.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VW T.V.A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 218.00 | 143 565.00 | 6 653.00 | 150 218.00 |