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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 064.00 | 242 707.00 | 82 357.00 | 325 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 798.00 | 330 834.00 | 186 964.00 | 517 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 588.00 | 573 541.00 | 299 047.00 | 872 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 083.00 | | 1 385 083.00 | 1 385 083.00 |
BZ Autres créances | 178 328.00 | | 178 328.00 | 178 328.00 |
CF Disponibilités | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 553.00 | | 1 611 553.00 | 1 611 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 141.00 | 573 541.00 | 1 910 601.00 | 2 484 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
DL TOTAL (I) | 109 054.00 | | | 109 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 089.00 | | | 229 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 861.00 | | | 674 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 462.00 | | | 536 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EA Autres dettes | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 739.00 | | | 239 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 058.00 | | | 1 785 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 601.00 | | | 1 910 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 968 268.00 | 9 494.00 | 3 977 763.00 | 3 968 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 268.00 | 9 494.00 | 3 977 763.00 | 3 968 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 759.00 | |
GE Autres charges | | | 87 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 875.00 | | | -4 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 926.00 | | | 3 988 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 537.00 | | | 3 946 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 887 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 060.00 | 872 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 060.00 | 517 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 725.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 573 541.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 330 834.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 512.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 634.00 | 11 145.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 634.00 | 11 145.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 759.00 | 11 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 861.00 | 674 861.00 | | 674 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 595.00 | 159 595.00 | | 159 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 917.00 | 157 917.00 | | 157 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 739.00 | 239 739.00 | | 239 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 083.00 | | | 1 385 083.00 |
VB T. V. A. | 110 128.00 | | | 110 128.00 |
VC Groupe et associés | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 870.00 | 1 605 870.00 | | 1 605 870.00 |
VW T.V.A. | 187 522.00 | 187 522.00 | | 187 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 968.00 | 1 555 968.00 | | 1 555 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |