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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 990.00 | 296 299.00 | 89 690.00 | 385 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 445.00 | 446 236.00 | 86 210.00 | 532 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 661.00 | 742 535.00 | 221 125.00 | 963 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 585.00 | 80 521.00 | 1 218 065.00 | 1 298 585.00 |
BZ Autres créances | 342 901.00 | | 342 901.00 | 342 901.00 |
CF Disponibilités | 349 613.00 | | 349 613.00 | 349 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 337.00 | 80 521.00 | 1 974 816.00 | 2 055 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 997.00 | 823 056.00 | 2 195 941.00 | 3 018 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DH Report à nouveau | 2 528.00 | 42 390.00 | | 2 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 116.00 | 220 112.00 | | 251 116.00 |
DL TOTAL (I) | 326 973.00 | 329 166.00 | | 326 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 748.00 | 18 687.00 | | 24 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 748.00 | 18 687.00 | | 24 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 886.00 | 481 410.00 | | 243 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 426.00 | 303 816.00 | | 409 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 834.00 | 568 628.00 | | 457 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 640.00 | 639 032.00 | | 378 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 800.00 | 23 740.00 | | 24 800.00 |
EA Autres dettes | 264 491.00 | 83 259.00 | | 264 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 143.00 | 249 034.00 | | 65 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 220.00 | 2 348 920.00 | | 1 844 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 941.00 | 2 696 772.00 | | 2 195 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 238 102.00 | 20 874.00 | 4 258 976.00 | 4 238 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 102.00 | 20 874.00 | 4 258 976.00 | 4 238 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 730.00 | |
GE Autres charges | | | 73 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 194.00 | 81 666.00 | | 116 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 437.00 | 4 501 836.00 | | 4 293 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 321.00 | 4 281 724.00 | | 4 042 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 116.00 | 220 112.00 | | 251 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 509.00 | | 81 703.00 | 897 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 551.00 | 963 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 551.00 | 401 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 616.00 | | 76 425.00 | 340 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 168.00 | | 5 277.00 | 527 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 204.00 | 90 331.00 | | 652 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 362.00 | 31 937.00 | | 264 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 842.00 | 58 394.00 | | 387 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 687.00 | 17 730.00 | 11 669.00 | 18 687.00 |
6T Sur comptes clients | 21 579.00 | 80 521.00 | 21 579.00 | 21 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 579.00 | 80 521.00 | 21 579.00 | 21 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 265.00 | 98 251.00 | 33 248.00 | 40 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 251.00 | 33 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 834.00 | 457 834.00 | | 457 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 772.00 | 164 772.00 | | 164 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 788.00 | 184 788.00 | | 184 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 863.00 | 163 863.00 | | 163 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 960.00 | 1 201 960.00 | | 1 201 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
VB T. V. A. | 85 060.00 | 85 060.00 | | 85 060.00 |
VC Groupe et associés | 243 886.00 | 243 886.00 | | 243 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 886.00 | 243 886.00 | | 243 886.00 |
VI Groupe et associés | 100 628.00 | 100 628.00 | | 100 628.00 |
VP Divers | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 660.00 | 1 691 660.00 | | 1 691 660.00 |
VW T.V.A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 794.00 | 1 434 794.00 | | 1 434 794.00 |