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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 064.00 | 264 362.00 | 60 702.00 | 325 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 168.00 | 387 842.00 | 139 326.00 | 527 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 509.00 | 652 204.00 | 245 306.00 | 897 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 396.00 | 21 579.00 | 1 355 817.00 | 1 377 396.00 |
BZ Autres créances | 580 071.00 | | 580 071.00 | 580 071.00 |
CF Disponibilités | 481 448.00 | | 481 448.00 | 481 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 045.00 | 21 579.00 | 2 451 467.00 | 2 473 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 555.00 | 673 783.00 | 2 696 772.00 | 3 370 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 112.00 | 42 390.00 | | 220 112.00 |
DL TOTAL (I) | 329 166.00 | 109 054.00 | | 329 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 687.00 | 16 489.00 | | 18 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 687.00 | 16 489.00 | | 18 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 410.00 | 25 823.00 | | 481 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 816.00 | 229 089.00 | | 303 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 628.00 | 674 861.00 | | 568 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 032.00 | 536 462.00 | | 639 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 740.00 | 1 694.00 | | 23 740.00 |
EA Autres dettes | 83 259.00 | 77 389.00 | | 83 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 034.00 | 239 739.00 | | 249 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 920.00 | 1 785 058.00 | | 2 348 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 772.00 | 1 910 601.00 | | 2 696 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 483 034.00 | 18 239.00 | 4 501 273.00 | 4 483 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 034.00 | 18 239.00 | 4 501 273.00 | 4 483 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 86 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 666.00 | 17 586.00 | | 81 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 838.00 | 3 988 926.00 | | 4 501 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 724.00 | 3 946 537.00 | | 4 281 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 112.00 | 42 390.00 | | 220 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 588.00 | | 24 921.00 | 872 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 064.00 | | 15 551.00 | 325 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 798.00 | | 9 370.00 | 517 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 541.00 | 78 664.00 | | 573 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 707.00 | 21 655.00 | | 242 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 834.00 | 57 009.00 | | 330 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 512.00 | 362.00 | | 1 512.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 489.00 | 2 197.00 | | 16 489.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 489.00 | 23 776.00 | | 16 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 628.00 | 568 628.00 | | 568 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 192.00 | 249 192.00 | | 249 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 938.00 | 213 938.00 | | 213 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 034.00 | 249 034.00 | | 249 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 501.00 | 1 351 501.00 | | 1 351 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VB T. V. A. | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
VC Groupe et associés | 481 410.00 | 481 410.00 | | 481 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 410.00 | 481 410.00 | | 481 410.00 |
VI Groupe et associés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 409.00 | 2 003 409.00 | | 2 003 409.00 |
VW T.V.A. | 143 317.00 | 143 317.00 | | 143 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 104.00 | 2 045 104.00 | | 2 045 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |