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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 450.00 | 344 857.00 | 126 593.00 | 471 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 445.00 | 498 703.00 | 33 742.00 | 532 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 621.00 | 843 560.00 | 190 061.00 | 1 033 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 439.00 | 112 473.00 | 1 097 966.00 | 1 210 439.00 |
BZ Autres créances | 162 906.00 | | 162 906.00 | 162 906.00 |
CF Disponibilités | 771 047.00 | | 771 047.00 | 771 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 603.00 | 112 473.00 | 2 068 130.00 | 2 180 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 224.00 | 956 033.00 | 2 258 191.00 | 3 214 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | 2 528.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 818.00 | 251 116.00 | | -554 818.00 |
DL TOTAL (I) | -481 152.00 | 326 973.00 | | -481 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 065.00 | 24 748.00 | | 44 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 065.00 | 24 748.00 | | 44 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 770.00 | 243 886.00 | | 769 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 967.00 | 409 426.00 | | 298 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 091.00 | 457 834.00 | | 297 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 116.00 | 378 640.00 | | 270 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 800.00 | | |
EA Autres dettes | 1 025 617.00 | 264 491.00 | | 1 025 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 718.00 | 65 143.00 | | 33 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 278.00 | 1 844 220.00 | | 2 695 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 191.00 | 2 195 941.00 | | 2 258 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 640.00 | 3 729.00 | 2 436 369.00 | 2 432 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 640.00 | 3 729.00 | 2 436 369.00 | 2 432 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 317.00 | |
GE Autres charges | | | 61 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -173.00 | 354.00 | | -173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -173.00 | 354.00 | | -173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | -354.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 016.00 | 4 293 437.00 | | 2 522 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 833.00 | 4 042 321.00 | | 3 076 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -554 818.00 | 251 116.00 | | -554 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 661.00 | | 69 960.00 | 963 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 490.00 | | 69 960.00 | 401 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 445.00 | | | 532 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 535.00 | 101 025.00 | | 742 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 299.00 | 48 557.00 | | 296 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 236.00 | 52 467.00 | | 446 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 748.00 | 19 317.00 | | 24 748.00 |
6T Sur comptes clients | 80 521.00 | 112 473.00 | 80 521.00 | 80 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 521.00 | 112 473.00 | 80 521.00 | 80 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 268.00 | 131 790.00 | 80 521.00 | 105 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 790.00 | 80 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 091.00 | 297 091.00 | | 297 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 717.00 | 149 717.00 | | 149 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 471.00 | 1 075 471.00 | | 1 075 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 968.00 | 134 968.00 | | 134 968.00 |
VB T. V. A. | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
VC Groupe et associés | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 770.00 | 769 770.00 | | 769 770.00 |
VI Groupe et associés | 887 559.00 | 887 559.00 | | 887 559.00 |
VP Divers | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 217.00 | 1 402 492.00 | 29 725.00 | 1 432 217.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 312.00 | 2 396 312.00 | | 2 396 312.00 |