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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 3 549.00 | 1 051.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 549.00 | 2 095.00 | 5 454.00 | 7 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 149.00 | 5 644.00 | 6 505.00 | 12 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
072 Créances – Autres | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
084 Disponibilités | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
110 Total général Actif | 57 836.00 | 5 644.00 | 52 192.00 | 57 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 298.00 | | | 78 298.00 |
230 Autres produits | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
252 Charges sociales | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 783.00 | | | 783.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 706.00 | | | 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |