| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 726.00 | 7 439.00 | 1 288.00 | 8 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 326.00 | 12 039.00 | 1 288.00 | 13 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
072 Créances – Autres | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
084 Disponibilités | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
110 Total général Actif | 37 931.00 | 12 039.00 | 25 893.00 | 37 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 093.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
222 Production stockée | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
230 Autres produits | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 476.00 | | | 115 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
252 Charges sociales | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 289.00 | | | 110 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |