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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 109.00 | 4 694.00 | 3 415.00 | 8 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 709.00 | 9 294.00 | 3 415.00 | 12 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
072 Créances – Autres | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
084 Disponibilités | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
110 Total général Actif | 35 357.00 | 9 294.00 | 26 063.00 | 35 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
222 Production stockée | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
230 Autres produits | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
252 Charges sociales | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 094.00 | | | 113 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 088.00 | | | -13 088.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 372.00 | | | -13 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |