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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 226.00 | 5 654.00 | 572.00 | 6 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 826.00 | 10 254.00 | 572.00 | 10 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
084 Disponibilités | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
110 Total général Actif | 68 844.00 | 10 254.00 | 58 590.00 | 68 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
222 Production stockée | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 851.00 | | | 83 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | | | 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
252 Charges sociales | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 715.00 | | | 715.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |