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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 401.00 | 82.00 | 1 319.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 116.00 | 82.00 | 1 713 034.00 | 1 713 116.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 106.00 | 82.00 | 1 715 024.00 | 1 715 106.00 |
CU Autres participations | 1 711 715.00 | | 1 711 715.00 | 1 711 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 142.00 | | | 1 601 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 526.00 | | | 1 687 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 024.00 | | | 1 715 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 165.00 | | | 164 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 713 116.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 143.00 | 77 782.00 | 623 446.00 | 1 601 143.00 |
VI Groupe et associés | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 526.00 | 164 165.00 | 623 446.00 | 1 687 526.00 |