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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 107.00 | | 174 107.00 | 174 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 956.00 | 1 401.00 | 1 782 555.00 | 1 783 956.00 |
BZ Autres créances | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
CF Disponibilités | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 955.00 | 1 401.00 | 1 832 554.00 | 1 833 955.00 |
CU Autres participations | 1 608 448.00 | | 1 608 448.00 | 1 608 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 304 504.00 | 146 870.00 | | 304 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 288.00 | 157 633.00 | | 158 288.00 |
DK Provisions réglementées | 3 256.00 | 2 146.00 | | 3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 499 048.00 | 339 650.00 | | 499 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 439.00 | 1 458 656.00 | | 1 303 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 374.00 | 25 729.00 | | 11 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 755.00 | | 2 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 506.00 | 1 487 140.00 | | 1 333 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 554.00 | 1 826 790.00 | | 1 832 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 506.00 | 194 222.00 | | 1 333 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 1 017.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 1 017.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -1 017.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 647.00 | -4 901.00 | | -4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 290.00 | 172 950.00 | | 173 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 001.00 | 15 317.00 | | 15 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 288.00 | 157 633.00 | | 158 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 798.00 | | 174 107.00 | 1 782 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 949.00 | 1 782 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 949.00 | 1 783 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 397.00 | | 174 107.00 | 1 781 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 422.00 | | 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979.00 | 422.00 | | 979.00 |