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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 401.00 | 979.00 | 422.00 | 1 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 949.00 | | 172 949.00 | 172 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 798.00 | 979.00 | 1 781 819.00 | 1 782 798.00 |
BZ Autres créances | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CF Disponibilités | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 769.00 | 979.00 | 1 826 790.00 | 1 827 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 949.00 | | | 172 949.00 |
CU Autres participations | 1 608 448.00 | | 1 608 448.00 | 1 608 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 870.00 | | | 146 870.00 |
DH Report à nouveau | | -2 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 633.00 | 152 391.00 | | 157 633.00 |
DK Provisions réglementées | 2 146.00 | 1 129.00 | | 2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 339 650.00 | 180 999.00 | | 339 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 656.00 | 1 532 502.00 | | 1 458 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 729.00 | 32 383.00 | | 25 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 1 920.00 | | 2 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 487 140.00 | 1 566 935.00 | | 1 487 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 790.00 | 1 747 934.00 | | 1 826 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 222.00 | 278 061.00 | | 194 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017.00 | 1 110.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 1 110.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -1 110.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 901.00 | -5 484.00 | | -4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 950.00 | 171 957.00 | | 172 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 317.00 | 19 566.00 | | 15 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 633.00 | 152 391.00 | | 157 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 849.00 | | 172 949.00 | 1 609 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 448.00 | | 172 949.00 | 1 608 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | 429.00 | | 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | 429.00 | | 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 129.00 | 1 017.00 | | 1 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129.00 | 1 017.00 | | 1 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 949.00 | 172 949.00 | | 172 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 241.00 | 154 324.00 | 633 275.00 | 1 447 241.00 |
VI Groupe et associés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 063.00 | 201 063.00 | | 201 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 139.00 | 194 222.00 | 633 275.00 | 1 487 139.00 |