| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 401.00 | 550.00 | 851.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 849.00 | 550.00 | 1 609 299.00 | 1 609 849.00 |
BZ Autres créances | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CF Disponibilités | 111 870.00 | | 111 870.00 | 111 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 635.00 | | 138 635.00 | 138 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 484.00 | 550.00 | 1 747 934.00 | 1 748 484.00 |
CU Autres participations | 1 608 448.00 | | 1 608 448.00 | 1 608 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 391.00 | -2 521.00 | | 152 391.00 |
DK Provisions réglementées | 1 129.00 | 19.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 180 999.00 | 27 498.00 | | 180 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 502.00 | 1 601 142.00 | | 1 532 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 383.00 | 81 583.00 | | 32 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 4 800.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 935.00 | 1 687 526.00 | | 1 566 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 934.00 | 1 715 024.00 | | 1 747 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 19.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 19.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -19.00 | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 484.00 | | | -5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 957.00 | | | 171 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 566.00 | 2 521.00 | | 19 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 391.00 | -2 521.00 | | 152 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 116.00 | | 5 071.00 | 1 713 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 338.00 | 1 608 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 338.00 | 1 609 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 715.00 | | 5 071.00 | 1 711 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82.00 | 468.00 | | 82.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82.00 | 468.00 | | 82.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | 1 110.00 | | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | 1 110.00 | | 19.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 360.00 | 153 486.00 | 629 833.00 | 1 523 360.00 |
VI Groupe et associés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 935.00 | 197 061.00 | 629 833.00 | 1 566 935.00 |