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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 929.00 | 43 670.00 | 8 259.00 | 51 929.00 |
AP Constructions | 572 159.00 | 326 870.00 | 245 289.00 | 572 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 098.00 | 346 455.00 | 55 643.00 | 402 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 876.00 | 716 996.00 | 311 880.00 | 1 028 876.00 |
BP En cours de production de services | 78 263.00 | | 78 263.00 | 78 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 048.00 | 73 115.00 | 267 933.00 | 341 048.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 88 380.00 | | 88 380.00 | 88 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 384.00 | | 70 384.00 | 70 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 628.00 | 73 115.00 | 642 513.00 | 715 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 503.00 | 790 111.00 | 954 393.00 | 1 744 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 553 459.00 | 511 737.00 | | 553 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 023.00 | 101 722.00 | | 91 023.00 |
DL TOTAL (I) | 674 182.00 | 643 159.00 | | 674 182.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 185.00 | 176 164.00 | | 160 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 609.00 | 8 413.00 | | 10 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 960.00 | 12 520.00 | | 26 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 252.00 | 22 511.00 | | 48 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 211.00 | 223 814.00 | | 250 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 393.00 | 896 972.00 | | 954 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 979.00 | 63 905.00 | | 106 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 994.00 | | 670 994.00 | 670 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 994.00 | | 670 994.00 | 670 994.00 |
FM Production stockée | | | 78 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 511.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 940.00 | 8 187.00 | | 6 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | 235.00 | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 654.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 135.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 135.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | 8 519.00 | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 199.00 | 38 432.00 | | 33 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 740.00 | 800 845.00 | | 757 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 717.00 | 699 123.00 | | 666 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 023.00 | 101 722.00 | | 91 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 316.00 | | 27 877.00 | 1 001 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 1 028 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 974 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 243.00 | | 9 686.00 | 42 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 003.00 | | 16 572.00 | 958 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 619.00 | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 803.00 | 75 511.00 | 318.00 | 641 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 382.00 | 14 288.00 | | 29 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 421.00 | 61 223.00 | 318.00 | 612 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 115.00 | | | 103 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 267 933.00 | 267 933.00 | | 267 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 909.00 | 16 676.00 | 75 686.00 | 159 909.00 |
VI Groupe et associés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 323.00 | 434 323.00 | | 434 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 005.00 | 102 773.00 | 75 686.00 | 246 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 767.00 | 12 113.00 | | 10 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | 5 880.00 | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 140 941.00 | 161 057.00 | | 140 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 233.00 | 53 429.00 | | 59 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
YT Sous‐traitance | 45 499.00 | 27 550.00 | | 45 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 309.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 630.00 | 12 976.00 | | 11 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 373.00 | 251 224.00 | | 255 373.00 |