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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 688.00 | 15 760.00 | 22 928.00 | 38 688.00 |
AP Constructions | 571 702.00 | 438 376.00 | 133 326.00 | 571 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 246.00 | 243 483.00 | 73 763.00 | 317 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 155.00 | 697 618.00 | 230 537.00 | 928 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 427.00 | 42 433.00 | 604 994.00 | 647 427.00 |
BZ Autres créances | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CF Disponibilités | 496 650.00 | | 496 650.00 | 496 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 016.00 | 42 433.00 | 1 152 583.00 | 1 195 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 171.00 | 740 051.00 | 1 383 120.00 | 2 123 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 516 115.00 | 630 397.00 | | 516 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 447.00 | 135 717.00 | | 369 447.00 |
DL TOTAL (I) | 915 262.00 | 795 815.00 | | 915 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 222.00 | 122 912.00 | | 100 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 709.00 | 73 567.00 | | 136 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 289.00 | 9 409.00 | | 51 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 638.00 | 139 905.00 | | 179 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 859.00 | 350 794.00 | | 467 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 120.00 | 1 146 608.00 | | 1 383 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 474.00 | 250 666.00 | | 391 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 520.00 | | 1 656 520.00 | 1 656 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 520.00 | | 1 656 520.00 | 1 656 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 433.00 | |
GE Autres charges | | | 17 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 12 409.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 12 409.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -12 409.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 723.00 | 46 619.00 | | 132 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 559.00 | 1 042 850.00 | | 1 670 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 111.00 | 907 133.00 | | 1 301 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 447.00 | 135 717.00 | | 369 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 041.00 | | 76 024.00 | 931 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 969.00 | | 520.00 | 18 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 969.00 | 59 941.00 | 928 155.00 | 18 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 898.00 | 38 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 043.00 | 888 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 419.00 | | 25 167.00 | 58 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 133.00 | | 50 857.00 | 853 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 782.00 | 67 527.00 | 59 690.00 | 689 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 473.00 | 5 184.00 | 44 898.00 | 55 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 308.00 | 62 343.00 | 14 793.00 | 634 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 908.00 | 77 908.00 | | 77 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 604 994.00 | 604 994.00 | | 604 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 128.00 | 23 744.00 | 76 384.00 | 100 128.00 |
VI Groupe et associés | 136 709.00 | 136 709.00 | | 136 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 105.00 | 696 105.00 | | 696 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 859.00 | 391 474.00 | 76 384.00 | 467 859.00 |