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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 688.00 | 20 242.00 | 18 446.00 | 38 688.00 |
AP Constructions | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 181.00 | 282 971.00 | 56 211.00 | 339 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 941.00 | 304 765.00 | 75 177.00 | 379 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 701.00 | 42 433.00 | 923 268.00 | 965 701.00 |
BZ Autres créances | 255 412.00 | | 255 412.00 | 255 412.00 |
CF Disponibilités | 262 032.00 | | 262 032.00 | 262 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 898.00 | 42 433.00 | 1 448 465.00 | 1 490 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 840.00 | 347 198.00 | 1 523 642.00 | 1 870 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 235 562.00 | 516 115.00 | | 235 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 339.00 | 369 447.00 | | 831 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 601.00 | 915 262.00 | | 1 096 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 850.00 | 100 222.00 | | 8 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 076.00 | 136 709.00 | | 140 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | 51 289.00 | | 41 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 417.00 | 179 638.00 | | 232 417.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 041.00 | 467 859.00 | | 427 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 642.00 | 1 383 120.00 | | 1 523 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 844 862.00 | | 1 844 862.00 | 1 844 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 862.00 | | 1 844 862.00 | 1 844 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | 554.00 | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 478.00 | 554.00 | | 526 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 335.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 591.00 | 250.00 | | 112 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 057.00 | 586.00 | | 113 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 421.00 | -32.00 | | 413 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 389.00 | 132 723.00 | | 286 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 689.00 | 1 670 559.00 | | 2 372 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 351.00 | 1 301 111.00 | | 1 541 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 339.00 | 369 447.00 | | 831 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 740.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 155.00 | | 21 936.00 | 928 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 150.00 | 379 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 150.00 | 340 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 947.00 | | 21 936.00 | 888 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 618.00 | 64 705.00 | 457 559.00 | 697 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 760.00 | 4 482.00 | | 15 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 858.00 | 60 223.00 | 457 559.00 | 681 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 083.00 | 142 083.00 | | 142 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 923 268.00 | 923 268.00 | | 923 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 837.00 | 3 469.00 | 5 369.00 | 8 837.00 |
VI Groupe et associés | 140 076.00 | 140 076.00 | | 140 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 437.00 | 249 437.00 | | 249 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 575.00 | 1 223 575.00 | | 1 223 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 041.00 | 421 673.00 | 5 369.00 | 427 041.00 |