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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 419.00 | 55 473.00 | 2 945.00 | 58 419.00 |
AP Constructions | 571 702.00 | 415 760.00 | 155 942.00 | 571 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 431.00 | 218 549.00 | 62 882.00 | 281 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 041.00 | 689 782.00 | 241 259.00 | 931 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 290.00 | | 365 290.00 | 365 290.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CF Disponibilités | 471 182.00 | | 471 182.00 | 471 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 096.00 | | 66 096.00 | 66 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 350.00 | | 905 350.00 | 905 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 390.00 | 689 782.00 | 1 146 608.00 | 1 836 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 630 397.00 | 571 047.00 | | 630 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 717.00 | 159 351.00 | | 135 717.00 |
DL TOTAL (I) | 795 815.00 | 760 097.00 | | 795 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 912.00 | 125 808.00 | | 122 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 567.00 | 5 918.00 | | 73 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 6 520.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 409.00 | 29 499.00 | | 9 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 905.00 | 95 282.00 | | 139 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 794.00 | 263 027.00 | | 350 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 608.00 | 1 023 124.00 | | 1 146 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 666.00 | 155 750.00 | | 250 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 438.00 | | 1 035 438.00 | 1 035 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 438.00 | | 1 035 438.00 | 1 035 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 409.00 | 5 820.00 | | 12 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 409.00 | 5 820.00 | | 12 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 409.00 | -5 820.00 | | -12 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 619.00 | 41 729.00 | | 46 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 850.00 | 969 399.00 | | 1 042 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 133.00 | 810 048.00 | | 907 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 717.00 | 159 351.00 | | 135 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 221.00 | 11 271.00 | | 11 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 122.00 | | 44 919.00 | 886 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 454.00 | | 1 965.00 | 56 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 179.00 | | 42 954.00 | 810 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 820.00 | 50 962.00 | | 638 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 623.00 | 3 850.00 | | 51 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 197.00 | 47 112.00 | | 587 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
UX Autres créances clients | 365 290.00 | 365 290.00 | | 365 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 797.00 | 22 669.00 | 100 128.00 | 122 797.00 |
VI Groupe et associés | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 657.00 | 453 657.00 | | 453 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 794.00 | 245 666.00 | 100 128.00 | 345 794.00 |