| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 930.00 | 6 361.00 | 8 568.00 | 14 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 3 509.00 | 1 590.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 328.00 | 11 434.00 | 2 894.00 | 14 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 358.00 | 21 305.00 | 19 052.00 | 40 358.00 |
BT Marchandises | 165 094.00 | 21 672.00 | 143 422.00 | 165 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
BZ Autres créances | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
CF Disponibilités | 101 551.00 | | 101 551.00 | 101 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 275.00 | 21 672.00 | 314 603.00 | 336 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 633.00 | 42 977.00 | 333 656.00 | 376 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DG Autres réserves | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DH Report à nouveau | 88 997.00 | | | 88 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 132 675.00 | | | 132 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 314.00 | | | 163 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 656.00 | | | 333 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 979.00 | | | 183 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 466.00 | 258 117.00 | 818 584.00 | 560 466.00 |
FG Production vendue services | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 998.00 | 258 117.00 | 819 116.00 | 560 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 538.00 | | | 828 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 168.00 | | | 819 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 869.00 | 6 436.00 | | 14 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 2 986.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | 3 450.00 | | 11 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 853.00 | | 1 181.00 | 22 853.00 |
6T Sur comptes clients | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 892.00 | | 7 220.00 | 28 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 892.00 | | 7 220.00 | 28 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 314.00 | 163 314.00 | | 163 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
VB T. V. A. | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 773.00 | 67 773.00 | 6 000.00 | 73 773.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 979.00 | 183 979.00 | | 183 979.00 |