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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 609.00 | 13 600.00 | 4 009.00 | 17 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 001.00 | 33 630.00 | 13 370.00 | 47 001.00 |
BT Marchandises | 155 901.00 | 22 616.00 | 133 285.00 | 155 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 415.00 | | 83 415.00 | 83 415.00 |
BZ Autres créances | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CF Disponibilités | 164 347.00 | | 164 347.00 | 164 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 798.00 | 22 616.00 | 421 182.00 | 443 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 799.00 | 56 246.00 | 434 553.00 | 490 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DG Autres réserves | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DH Report à nouveau | 131 891.00 | | | 131 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
DL TOTAL (I) | 216 252.00 | | | 216 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 300.00 | | | 218 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 553.00 | | | 434 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 128.00 | | | 192 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 196.00 | 583 397.00 | 1 179 593.00 | 596 196.00 |
FG Production vendue services | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 052.00 | 583 397.00 | 1 186 449.00 | 603 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 814.00 | | | 1 192 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 760.00 | | | 1 142 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 639.00 | | 3 361.00 | 43 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 3 361.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 916.00 | 2 713.00 | | 30 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 986.00 | 2 713.00 | | 15 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 134.00 | | 1 518.00 | 24 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 134.00 | | 1 518.00 | 24 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 134.00 | | 1 518.00 | 24 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 311.00 | 157 311.00 | | 157 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
UX Autres créances clients | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
VB T. V. A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VC Groupe et associés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 348.00 | 122 987.00 | 9 361.00 | 132 348.00 |
VW T.V.A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 128.00 | 192 128.00 | | 192 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
ST Autres comptes | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | | | 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 806.00 | | | 156 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 294.00 | | | 119 294.00 |