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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 930.00 | 12 333.00 | 2 596.00 | 14 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 821.00 | 12 885.00 | 2 936.00 | 15 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 851.00 | 30 318.00 | 11 533.00 | 41 851.00 |
BT Marchandises | 157 664.00 | 24 274.00 | 133 390.00 | 157 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
BZ Autres créances | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
CF Disponibilités | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 658.00 | 24 274.00 | 298 384.00 | 322 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 510.00 | 54 592.00 | 309 917.00 | 364 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
DH Report à nouveau | 114 133.00 | 98 368.00 | | 114 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101.00 | 25 766.00 | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 151 543.00 | 158 441.00 | | 151 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 226.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 822.00 | 23 333.00 | | 16 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 340.00 | 213 412.00 | | 127 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 827.00 | 15 636.00 | | 13 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 374.00 | 252 607.00 | | 158 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 917.00 | 411 049.00 | | 309 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 552.00 | | | 141 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 893.00 | 351 519.00 | 914 413.00 | 562 893.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 966.00 | 351 519.00 | 914 486.00 | 562 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 137.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 137.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -137.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 504.00 | 855.00 | | -2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 213.00 | 973 703.00 | | 917 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 111.00 | 947 936.00 | | 914 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101.00 | 25 766.00 | | 3 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 280.00 | | 2 225.00 | 42 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654.00 | 41 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 654.00 | 20 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | | 2 225.00 | 21 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 323.00 | 5 249.00 | 2 253.00 | 27 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 347.00 | 2 986.00 | | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 975.00 | 2 263.00 | 2 253.00 | 17 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 358.00 | 916.00 | | 23 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 358.00 | 916.00 | | 23 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 358.00 | 916.00 | | 23 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 340.00 | 127 340.00 | | 127 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 952.00 | 112 952.00 | 6 000.00 | 118 952.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 552.00 | 141 552.00 | | 141 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
ST Autres comptes | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 323.00 | | | 114 323.00 |