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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 609.00 | 10 886.00 | 6 723.00 | 17 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 639.00 | 30 916.00 | 12 723.00 | 43 639.00 |
BT Marchandises | 161 211.00 | 24 134.00 | 137 077.00 | 161 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
BZ Autres créances | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CF Disponibilités | 120 587.00 | | 120 587.00 | 120 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 008.00 | 24 134.00 | 362 874.00 | 387 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 648.00 | 55 050.00 | 375 597.00 | 430 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
DH Report à nouveau | 117 235.00 | 114 133.00 | | 117 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 655.00 | 3 101.00 | | 14 655.00 |
DL TOTAL (I) | 166 198.00 | 151 543.00 | | 166 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 384.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 733.00 | 16 822.00 | | 18 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 741.00 | 127 340.00 | | 173 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 966.00 | 13 827.00 | | 14 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 399.00 | 158 374.00 | | 209 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 597.00 | 309 917.00 | | 375 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 665.00 | 141 552.00 | | 190 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 384.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 278.00 | 479 174.00 | 970 452.00 | 491 278.00 |
FG Production vendue services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 962.00 | 479 174.00 | 971 136.00 | 491 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 34.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 435.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -435.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 323.00 | -2 504.00 | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 287.00 | 917 213.00 | | 971 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 632.00 | 914 111.00 | | 956 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 655.00 | 3 101.00 | | 14 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 851.00 | | 5 815.00 | 41 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 027.00 | 43 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 22 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 921.00 | | 5 815.00 | 20 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 318.00 | 4 624.00 | 4 027.00 | 30 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 333.00 | 2 596.00 | | 12 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 985.00 | 2 028.00 | 4 027.00 | 17 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 274.00 | | 140.00 | 24 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 274.00 | | 140.00 | 24 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 274.00 | | 140.00 | 24 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 741.00 | 173 741.00 | | 173 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VB T. V. A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 208.00 | 105 208.00 | 6 000.00 | 111 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 665.00 | 190 665.00 | | 190 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
ST Autres comptes | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 241.00 | | | 136 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 958.00 | | | 114 958.00 |