| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
AP Constructions | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 939.00 | 83 765.00 | 10 174.00 | 93 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 494.00 | 112 904.00 | 66 589.00 | 179 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 844.00 | | 1 819 844.00 | 1 819 844.00 |
BZ Autres créances | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 667 741.00 | | 1 667 741.00 | 1 667 741.00 |
CF Disponibilités | 303 957.00 | | 303 957.00 | 303 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 285.00 | | 3 852 285.00 | 3 852 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 778.00 | 112 904.00 | 3 918 874.00 | 4 031 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 296.00 | 149 296.00 | | 149 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
DG Autres réserves | 345 296.00 | 345 202.00 | | 345 296.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 862.00 | 1 950 862.00 | | 1 950 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 789.00 | 74 987.00 | | 209 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 511.00 | 2 693 616.00 | | 2 828 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 14 371.00 | | 30 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 424.00 | 847 607.00 | | 998 424.00 |
EA Autres dettes | 18 291.00 | 14 052.00 | | 18 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 966.00 | 12 384.00 | | 42 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 363.00 | 888 414.00 | | 1 090 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 874.00 | 3 582 030.00 | | 3 918 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 923.00 | | -1 923.00 | -1 923.00 |
FG Production vendue services | 3 144 779.00 | 217 425.00 | 3 362 204.00 | 3 144 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 856.00 | 217 425.00 | 3 360 281.00 | 3 142 856.00 |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 077.00 | 3 093 763.00 | | 3 368 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 289.00 | 3 018 775.00 | | 3 158 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 789.00 | 74 987.00 | | 209 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 876.00 | | 66 268.00 | 208 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 213.00 | 56 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 650.00 | 179 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 287.00 | 20 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 102 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 180.00 | | 9 853.00 | 103 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 213.00 | | 56 415.00 | 55 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 078.00 | 8 263.00 | 40 437.00 | 145 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 486.00 | 998.00 | 30 287.00 | 49 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 592.00 | 7 265.00 | 10 151.00 | 95 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 922.00 | 328 922.00 | | 328 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 264.00 | 251 264.00 | | 251 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 844.00 | | | 1 819 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 002.00 | 1 880 587.00 | 56 415.00 | 1 937 002.00 |
VW T.V.A. | 373 245.00 | 373 245.00 | | 373 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 363.00 | 1 090 363.00 | | 1 090 363.00 |