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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
AP Constructions | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 685.00 | 89 538.00 | 8 147.00 | 97 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 239.00 | 118 677.00 | 64 562.00 | 183 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 292.00 | | 1 694 292.00 | 1 694 292.00 |
BZ Autres créances | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 980.00 | 1 442.00 | 298 538.00 | 299 980.00 |
CF Disponibilités | 1 735 744.00 | | 1 735 744.00 | 1 735 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 185.00 | 1 442.00 | 3 796 744.00 | 3 798 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 425.00 | 120 119.00 | 3 861 306.00 | 3 981 425.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 296.00 | 149 296.00 | | 149 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
DG Autres réserves | 346 043.00 | 345 296.00 | | 346 043.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 862.00 | 1 950 862.00 | | 1 950 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 057.00 | 209 789.00 | | 145 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 526.00 | 2 828 511.00 | | 2 764 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 486.00 | 30 098.00 | | 35 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 500.00 | 998 424.00 | | 995 500.00 |
EA Autres dettes | 44 392.00 | 18 291.00 | | 44 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 402.00 | 42 966.00 | | 21 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 780.00 | 1 090 363.00 | | 1 096 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 306.00 | 3 918 874.00 | | 3 861 306.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 494.00 | | 3 746.00 | 179 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 882.00 | | 3 746.00 | 102 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 904.00 | 5 773.00 | | 112 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 707.00 | 5 773.00 | | 92 707.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 442.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 442.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 651.00 | 327 651.00 | | 327 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 123.00 | 247 123.00 | | 247 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 292.00 | 1 694 292.00 | | 1 694 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 876.00 | 1 762 461.00 | 56 415.00 | 1 818 876.00 |
VW T.V.A. | 377 453.00 | 377 453.00 | | 377 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 780.00 | 1 096 780.00 | | 1 096 780.00 |