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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 757.00 | 25 357.00 | 17 400.00 | 42 757.00 |
AP Constructions | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 473.00 | 92 533.00 | 21 940.00 | 114 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 677.00 | 126 832.00 | 128 845.00 | 255 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 785.00 | | 2 002 785.00 | 2 002 785.00 |
BZ Autres créances | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 980.00 | 443.00 | 299 537.00 | 299 980.00 |
CF Disponibilités | 1 753 148.00 | | 1 753 148.00 | 1 753 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 513.00 | 443.00 | 4 105 070.00 | 4 105 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 189.00 | 127 275.00 | 4 233 914.00 | 4 361 189.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 296.00 | 149 296.00 | | 149 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
DG Autres réserves | 346 252.00 | 346 043.00 | | 346 252.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 862.00 | 1 950 862.00 | | 1 950 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 668.00 | 145 057.00 | | 293 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 346.00 | 2 764 526.00 | | 2 913 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 35 486.00 | | 7 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 859.00 | 995 500.00 | | 1 242 859.00 |
EA Autres dettes | 32 460.00 | 44 392.00 | | 32 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 270.00 | 21 402.00 | | 37 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 568.00 | 1 096 780.00 | | 1 320 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 914.00 | 3 861 306.00 | | 4 233 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 239.00 | | 139 077.00 | 183 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 415.00 | 89 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 640.00 | 255 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 225.00 | 123 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 197.00 | | 22 560.00 | 20 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 627.00 | | 27 013.00 | 106 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 415.00 | | 89 505.00 | 56 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 677.00 | 18 380.00 | 10 225.00 | 118 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 197.00 | 5 160.00 | | 20 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 480.00 | 13 220.00 | 10 225.00 | 98 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 442.00 | | 999.00 | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | | 999.00 | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442.00 | | 999.00 | 1 442.00 |
UG ‐ Financières | | | 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 432.00 | 410 432.00 | | 410 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 773.00 | 289 773.00 | | 289 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 785.00 | 2 002 785.00 | | 2 002 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -386.00 | -386.00 | | -386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 889.00 | 2 052 385.00 | 59 505.00 | 2 111 889.00 |
VW T.V.A. | 424 584.00 | 424 584.00 | | 424 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 568.00 | 1 320 568.00 | | 1 320 568.00 |