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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 653.00 | 131 515.00 | 71 139.00 | 202 653.00 |
040 Immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 557.00 | 139 749.00 | 150 808.00 | 290 557.00 |
060 Stock marchandises | 50 231.00 | 7 319.00 | 42 912.00 | 50 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
084 Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 129.00 | 7 319.00 | 101 810.00 | 109 129.00 |
110 Total général Actif | 399 686.00 | 147 068.00 | 252 618.00 | 399 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 778.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 021.00 | 281 692.00 | | 271 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 207.00 | 22 483.00 | | 29 207.00 |
230 Autres produits | | 2 656.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 229.00 | 306 832.00 | | 300 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 442.00 | 100 976.00 | | 112 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 139.00 | 1 536.00 | | -8 139.00 |
242 Autres charges externes. | 70 434.00 | 66 794.00 | | 70 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 2 526.00 | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 540.00 | 78 181.00 | | 64 540.00 |
252 Charges sociales | 15 666.00 | 13 299.00 | | 15 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 768.00 | 12 437.00 | | 11 768.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
262 Autres charges | 11 301.00 | 10 834.00 | | 11 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 373.00 | 286 584.00 | | 287 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 855.00 | 20 248.00 | | 12 855.00 |
280 Produits financiers | 1 525.00 | 1 436.00 | | 1 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | 1 828.00 | | 1 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 914.00 | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 470.00 | 18 942.00 | | 11 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 923.00 | | | 222 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |