| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 660.00 | 12 557.00 | 3 103.00 | 15 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 620.00 | 52 684.00 | 72 936.00 | 125 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 844.00 | 65 241.00 | 157 603.00 | 222 844.00 |
BT Marchandises | 69 840.00 | 3 500.00 | 66 340.00 | 69 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
CF Disponibilités | 196 219.00 | | 196 219.00 | 196 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 286.00 | 3 500.00 | 399 786.00 | 403 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 130.00 | 68 741.00 | 557 389.00 | 626 130.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 647.00 | 231 554.00 | | 190 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 490.00 | -40 907.00 | | 27 490.00 |
DL TOTAL (I) | 226 522.00 | 199 032.00 | | 226 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 815.00 | 65 646.00 | | 195 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 122.00 | 50 447.00 | | 102 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 827.00 | 19 147.00 | | 30 827.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 1 496.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 867.00 | 136 737.00 | | 330 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 389.00 | 335 768.00 | | 557 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 052.00 | | | 135 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 008.00 | | 511 008.00 | 511 008.00 |
FG Production vendue services | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 026.00 | | 529 026.00 | 529 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -255.00 | | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 047.00 | 547 166.00 | | 537 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 557.00 | 588 073.00 | | 509 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 490.00 | -40 907.00 | | 27 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241.00 | 4 722.00 | | 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 239.00 | 605.00 | | 222 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 357.00 | 605.00 | | 12 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 949.00 | 14 292.00 | | 50 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 949.00 | 14 292.00 | | 50 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
UX Autres créances clients | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 815.00 | | | 195 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -130 189.00 | | | -130 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 669.00 | 125 669.00 | | 125 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 190.00 | 137 228.00 | 11 962.00 | 149 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 867.00 | 135 052.00 | | 330 867.00 |