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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 280.00 | 50 949.00 | 90 331.00 | 141 280.00 |
040 Immobilisations financières | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 239.00 | 50 949.00 | 171 290.00 | 222 239.00 |
060 Stock marchandises | 74 774.00 | 5 107.00 | 69 666.00 | 74 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
072 Créances – Autres | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
084 Disponibilités | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 586.00 | 5 107.00 | 164 478.00 | 169 586.00 |
110 Total général Actif | 391 825.00 | 56 057.00 | 335 768.00 | 391 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 292.00 | 573 757.00 | | 518 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 862.00 | 28 956.00 | | 19 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 906.00 | 6 494.00 | | 3 906.00 |
230 Autres produits | 1 940.00 | 10 997.00 | | 1 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 000.00 | 620 204.00 | | 544 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 061.00 | 202 806.00 | | 195 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -941.00 | 13 724.00 | | -941.00 |
242 Autres charges externes. | 157 465.00 | 116 110.00 | | 157 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 2 662.00 | | 2 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 323.00 | 199 809.00 | | 177 323.00 |
252 Charges sociales | 21 870.00 | 20 999.00 | | 21 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 811.00 | 14 764.00 | | 14 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
262 Autres charges | 13 067.00 | 12 508.00 | | 13 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 909.00 | 583 384.00 | | 584 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 910.00 | 36 820.00 | | -40 910.00 |
280 Produits financiers | 2 765.00 | 2 860.00 | | 2 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 401.00 | 5.00 | | 401.00 |
294 Charges financières | 2 351.00 | 3 318.00 | | 2 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | 70.00 | | 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 770.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 907.00 | 31 527.00 | | -40 907.00 |