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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 883.00 | 14 423.00 | 4 460.00 | 18 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 620.00 | 65 140.00 | 60 480.00 | 125 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 864.00 | 79 563.00 | 147 301.00 | 226 864.00 |
BT Marchandises | 59 032.00 | 3 500.00 | 55 532.00 | 59 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BZ Autres créances | 125 813.00 | | 125 813.00 | 125 813.00 |
CF Disponibilités | 174 804.00 | | 174 804.00 | 174 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 011.00 | 3 500.00 | 374 511.00 | 378 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 875.00 | 83 063.00 | 521 812.00 | 604 875.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 137.00 | 190 647.00 | | 188 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 619.00 | 27 490.00 | | 39 619.00 |
DL TOTAL (I) | 236 141.00 | 226 522.00 | | 236 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 309.00 | 195 815.00 | | 174 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 834.00 | 102 122.00 | | 77 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 316.00 | 30 827.00 | | 33 316.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 2 103.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 671.00 | 330 867.00 | | 285 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 812.00 | 557 389.00 | | 521 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 362.00 | 135 052.00 | | 111 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 551.00 | | 525 551.00 | 525 551.00 |
FG Production vendue services | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 531.00 | | 560 531.00 | 560 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | -255.00 | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 069.00 | 537 047.00 | | 568 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 449.00 | 509 557.00 | | 528 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 619.00 | 27 490.00 | | 39 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -787.00 | 241.00 | | -787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 844.00 | 4 020.00 | | 222 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 280.00 | 3 223.00 | | 141 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 962.00 | 797.00 | | 12 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 241.00 | 14 322.00 | 79 563.00 | 65 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 241.00 | 14 322.00 | 79 563.00 | 65 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
UX Autres créances clients | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 309.00 | | | 174 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 813.00 | 125 813.00 | | 125 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 934.00 | 144 175.00 | 12 759.00 | 156 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 671.00 | 111 362.00 | | 285 671.00 |