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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 010.00 | 149 831.00 | 29 179.00 | 179 010.00 |
040 Immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 230.00 | 149 831.00 | 35 399.00 | 185 230.00 |
060 Stock marchandises | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
072 Créances – Autres | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
084 Disponibilités | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 564.00 | | 47 564.00 | 47 564.00 |
110 Total général Actif | 232 795.00 | 149 831.00 | 82 964.00 | 232 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 978.00 | | | 143 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189.00 | | | 189.00 |
242 Autres charges externes. | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
252 Charges sociales | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 050.00 | | | -16 050.00 |
294 Charges financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 735.00 | | | -18 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 230.00 | | | 185 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |