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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 011.00 | 162 006.00 | 17 005.00 | 179 011.00 |
040 Immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 231.00 | 162 006.00 | 23 225.00 | 185 231.00 |
060 Stock marchandises | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
072 Créances – Autres | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
084 Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
110 Total général Actif | 219 846.00 | 162 006.00 | 57 840.00 | 219 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 358.00 | | | 125 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 428.00 | | | 428.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 789.00 | | | 125 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 718.00 | | | -6 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 788.00 | | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
252 Charges sociales | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 230.00 | | | 185 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |