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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 347.00 | 168 229.00 | 14 118.00 | 182 347.00 |
040 Immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 567.00 | 168 229.00 | 20 338.00 | 188 567.00 |
060 Stock marchandises | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
072 Créances – Autres | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
084 Disponibilités | 39 462.00 | | 39 462.00 | 39 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
110 Total général Actif | 248 344.00 | 168 229.00 | 80 115.00 | 248 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 099.00 | | | 197 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 108.00 | | | 200 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
252 Charges sociales | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 382.00 | | | 181 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 697.00 | | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 876.00 | | | 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 231.00 | | | 185 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |