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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 010.00 | 155 922.00 | 23 087.00 | 179 010.00 |
040 Immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 230.00 | 155 922.00 | 29 307.00 | 185 230.00 |
060 Stock marchandises | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
072 Créances – Autres | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
084 Disponibilités | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
110 Total général Actif | 219 566.00 | 155 922.00 | 63 643.00 | 219 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 944.00 | | | 129 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 031.00 | | | 132 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
252 Charges sociales | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 381.00 | | | -3 381.00 |
294 Charges financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 355.00 | | | -5 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 230.00 | | | 185 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |