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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
AN Terrains | 119 599.00 | 50 730.00 | 68 869.00 | 119 599.00 |
AP Constructions | 1 768 569.00 | 675 900.00 | 1 092 669.00 | 1 768 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 729.00 | 248 741.00 | 38 988.00 | 287 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 200.00 | 189 715.00 | 28 486.00 | 218 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 312.00 | 1 193 191.00 | 1 229 122.00 | 2 422 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BN En cours de production de biens | 4 031 626.00 | 88 891.00 | 3 942 735.00 | 4 031 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 112.00 | 7 714.00 | 1 331 399.00 | 1 339 112.00 |
BZ Autres créances | 434 552.00 | | 434 552.00 | 434 552.00 |
CF Disponibilités | 497 772.00 | | 497 772.00 | 497 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 502.00 | 96 605.00 | 6 250 897.00 | 6 347 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 769 815.00 | 1 289 796.00 | 7 480 019.00 | 8 769 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 317.00 | 661 007.00 | | 90 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 456.00 | -570 690.00 | | -795 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 096.00 | 16 695.00 | | 12 096.00 |
DK Provisions réglementées | 120 394.00 | 110 361.00 | | 120 394.00 |
DL TOTAL (I) | -531 948.00 | 258 073.00 | | -531 948.00 |
DP Provisions pour risques | 6 060.00 | 171 686.00 | | 6 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 060.00 | 171 686.00 | | 6 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 235.00 | 1 620 913.00 | | 1 361 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 311.00 | 26 671.00 | | 104 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 785.00 | 1 701 324.00 | | 1 558 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 891.00 | 383 003.00 | | 440 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 977.00 | | |
EA Autres dettes | 70 464.00 | 17 752.00 | | 70 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 470 220.00 | 4 721 122.00 | | 4 470 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 005 907.00 | 8 471 762.00 | | 8 005 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 480 019.00 | 8 901 521.00 | | 7 480 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 286 092.00 | | 5 286 092.00 | 5 286 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 092.00 | | 5 286 092.00 | 5 286 092.00 |
FM Production stockée | | | -1 937 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 848.00 | 14 765.00 | | 4 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | 54 117.00 | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | 10 859.00 | | 3 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 760.00 | 20 892.00 | | 13 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 912.00 | 33 226.00 | | -8 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 528.00 | -800.00 | | -3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 750.00 | 7 061 615.00 | | 4 066 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 205.00 | 7 632 304.00 | | 4 862 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 456.00 | -570 690.00 | | -795 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 368.00 | | 300.00 | 2 424 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 2 422 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | 2 394 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 154.00 | | 300.00 | 2 396 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 671.00 | 158 876.00 | 2 357.00 | 1 036 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 881.00 | 3 224.00 | | 24 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 790.00 | 155 652.00 | 2 356.00 | 1 011 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 361.00 | 10 033.00 | | 110 361.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 686.00 | 6 060.00 | 171 686.00 | 171 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 728.00 | 88 891.00 | 529 728.00 | 529 728.00 |
6T Sur comptes clients | 9 746.00 | | 2 032.00 | 9 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 474.00 | 88 891.00 | 531 760.00 | 539 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 521.00 | 104 984.00 | 703 446.00 | 821 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 951.00 | 703 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 886.00 | | | 1 329 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VB T. V. A. | 94 872.00 | | | 94 872.00 |
VC Groupe et associés | 196 401.00 | | | 196 401.00 |
VP Divers | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 952.00 | 1 781 952.00 | | 1 781 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |